Bijlagen

Reserves

Reserves

5.1 Algemene reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

AR / BR

boekwaarde Ultimo 2019

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Begroot saldo boekwaarde uit 2020

Toevoeging 2021

Onttrekking 2021

Begroot saldo boekwaarde uit 2021

Mutatie 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Mutatie 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Mutatie 2024

Begroot saldo boekwaarde uit 2024

Algemene reserve grondzaken

AR

7.644

59

-13

7.690

83

-14

7.760

383

8.143

-13

8.130

228

8.358

Algemene reserve

AR

10.214

0

0

10.214

0

0

10.214

0

10.214

0

10.214

0

10.214

Totaal

17.858

59

-13

17.904

83

-14

17.974

383

18.357

-13

18.344

228

18.572

5.2 Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

AR / BR

boekwaarde Ultimo 2019

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Begroot saldo boekwaarde uit 2020

Toevoeging 2021

Onttrekking 2021

Begroot saldo boekwaarde uit 2021

Mutatie 2022

Begroot saldo boekwaarde uit 2022

Mutatie 2023

Begroot saldo boekwaarde uit 2023

Mutatie 2024

Begroot saldo boekwaarde uit 2024

Transformatie jeugdhulp

BR

600

0

0

600

0

0

600

0

600

0

600

0

600

Totaal 01 Onderwijs, jeugd en zorg

600

0

0

600

0

0

600

0

600

0

600

0

600

Schulden en armoede

BR

441

0

-180

261

0

0

261

0

261

0

261

0

261

Duurzaamheidfonds

BR

950

0

-875

75

0

-25

50

-25

25

-25

0

0

0

Werkgelegenheidsprojecten

BR

272

0

-202

70

0

-40

30

0

30

0

30

0

30

Regionaal werkbedrijf

BR

394

0

-50

344

0

0

344

0

344

0

344

0

344

Risicobuffer BUIG

BR

780

869

0

1.649

0

-900

749

-749

0

0

0

0

0

Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

BR

428

0

-323

105

0

0

105

0

105

0

105

0

105

City Deal

BR

0

225

-225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actieplan Persp op Werk

BR

0

1.000

-1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RegioDeal

BR

0

2.870

0

2.870

0

0

2.870

0

2.870

0

2.870

0

2.870

Totaal 02 Werk, inkomen en economie     

3.266

4.964

-2.855

5.375

0

-965

4.410

-774

3.635

-25

3.610

0

3.610

Sport a fonds perdu

BR

2.924

0

-384

2.540

0

-345

2.194

-345

1.849

-345

1.503

-345

1.158

WAP Poelenburg

BR

414

0

-120

294

0

0

294

0

294

0

294

0

294

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

BR

73

0

0

73

0

0

73

0

73

0

73

0

73

Nieuwkomers

BR

486

0

-225

261

0

-40

220

0

220

0

220

0

220

Zaanse Molen verplaatsen

BR

0

250

-250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling

3.897

250

-980

3.167

0

-386

2.781

-345

2.435

-345

2.090

-345

1.744

Bodembeheer

BR

15.017

4.251

-6.002

13.267

1.050

-6.528

7.789

-6.306

1.483

-1.034

449

-149

300

Infrastructurele werken

BR

338

477

-437

378

581

-959

0

0

0

8

8

545

553

PRI-Egalisatie

BR

356

0

0

356

0

0

356

0

356

0

356

0

356

GAF

BR

552

0

0

552

0

0

552

0

552

0

552

0

552

Cofinanc. Hembrugterrein

BR

129

0

-129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invoering Omgevingswet

BR

735

0

-500

235

0

-203

31

0

31

0

31

0

31

MAAK Zaanstad

BR

261

0

-261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pilots woondeal

BR

412

0

0

412

0

0

412

0

412

0

412

0

412

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

17.800

4.728

-7.329

15.199

1.631

-7.690

9.140

-6.306

2.835

-1.027

1.808

396

2.203

Openbare Ruimte

BR

373

0

-350

23

0

-11

11

-11

0

0

0

0

0

Herplant bomen

BR

100

0

0

100

0

0

100

0

100

0

100

0

100

Totaal 05 Beheer openbare ruimte        

473

0

-350

123

0

-11

111

-11

100

0

100

0

100

Investeringsfonds*

BR

52.958

1.356

-5.231

49.083

6.029

-7.596

47.516

-2.874

44.642

5.136

49.778

5.436

55.214

Wachtgelden bestuur

BR

410

232

0

642

232

0

873

-698

175

175

350

175

525

Nieuw Stadhuis

BR

510

0

-510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egalisatie begroting

BR

0

895

-895

0

918

-918

0

0

0

0

0

0

0

Nieuwe informatiesystemen

BR

67

0

-67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transformatiefonds*

BR

26.724

8.323

-110

34.937

7.913

0

42.851

7.508

50.359

7.104

57.463

6.678

64.142

Afschrijvingslasten*

BR

13.265

3.297

-368

16.193

5.535

-473

21.256

7.530

28.786

-880

27.906

-1.048

26.859

Vooruitontvangen bedragen AU

BR

4.490

0

-4.490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amend. extra wethouder

BR

578

0

-194

384

0

-265

119

-119

0

0

0

0

0

Totaal 07 Bestuur en financiën          

99.001

14.103

-11.864

101.240

20.627

-9.252

112.615

11.347

123.962

11.535

135.497

11.242

146.749

Eindtotaal

125.037

24.045

-23.378

125.704

22.258

-18.304

129.658

3.910

133.568

10.138

143.706

11.292

154.998

* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het Investeringsfonds die terug te vinden is in paragraaf 4.3 van de Voorjaarsnota.
De reserve Afschrijvingslasten is gevoed uit het Investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds en conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 21:36:11 met de export van 07/09/2020 21:33:37