Financiën

De lasten nemen in 2020 met € 7,4 miljoen af en de baten met € 10,4 miljoen.
De grootste mutatie betreft de verwerking van het meerjaren perspectief grondzaken (MPG). Dit zorgt voor € 12,5 miljoen minder lasten en € 11,8 miljoen minder baten in 2020 en zorgt ook in de latere jaren voor grote budgettaire verschuivingen. Overigens beslaat de verwerking van het MPG meerdere programma’s en is voor de begroting als geheel budgetneutraal aangezien voor- en nadelen worden verrekend worden met de algemene reserve grondzaken.
Vanwege het in lijn brengen van de uitgaven met betrekking tot bodembeheer met de doeluitkering bodem is € 2,5 miljoen extra lasten geraamd die volledig gedekt worden door een onttrekking aan de reserve bodembeheer (€ 2,5 miljoen meer baten).
De kostenverdeling vanuit de kostenplaatsen leidt tot € 1,4 miljoen extra lasten en € 1,4 miljoen extra baten en laat een toename in capaciteit zien bij de afdeling projectmanagement (zowel vaste formatie als externe inhuur) die wordt gedekt door een hogere doorbelasting aan de grondprojecten.
De gemeente Zaanstad heeft € 0,1 miljoen beschikt gekregen via de provinciale HIRB regeling 2019 (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland) voor een duurzaamheidsfonds bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer. Dit leidt tot hogere baten van € 0,1 miljoen en tot hogere lasten van € 0,1 miljoen aangezien de gemeente de regeling heeft omgezet in een uitgaande subsidieregeling.
In dit programma zijn tevens opgenomen de extra lasten voor het ontwikkelmodel Zaanse Schans € van 0,5 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2021, voor de aanpak van de stikstofproblematiek (€ 0,2 miljoen voor 2020), voor het geschil Hemkade € 0,1 miljoen voor 2020 en 2021 en € 0,1 miljoen voor het onderzoek naar een culturele trekker in Zaandam.
Tot slot zijn er extra lasten als gevolg van een budgetoverheveling uit 2019 voor de uitvoering van motie 52 Tijdelijke huisvesting omdat de werkzaamheden nog niet volledig uitgevoerd zijn in 2019 € 0,2 miljoen en extra lasten ter besteding van de extra gelden uit de decembercirculaire 2019 waaronder de DU kerkenvisie (€ 0,1 miljoen). Zowel de tijdelijke huisvesting als de extra lasten ter besteding van de extra gelden decembercirculaire worden gedekt uit de reserves. De laatste onttrekking is echter geen onderdeel van dit programma maar van programma 7.
De onttrekking uit de reserves van in totaal € 3,2 miljoen betreft de hierboven genoemde onttrekking aan de reserve bodembeheer (€ 2,5 miljoen) en de bovengenoemde budgetoverheveling tijdelijke huisvesting (€ 0,2 miljoen). De reservemutaties bevat ook de onttrekking aan de reserve infra waarmee het Investeringsfonds gevoed wordt (0,3 miljoen voor 2020). De overige reservemutaties hebben betrekking op mutaties in de reserves die een relatie hebben met de verwerking van het MPG.