Financiën

De baten nemen in 2020 per saldo met € 2,4 miljoen toe.
Hogere baten ontvangen we uit de septembercirculaire gemeentefonds (€ 2,8 miljoen) en het dividend van Alliander € 0,2 miljoen. Ook ontvangen we € 0,2 miljoen van bedrijven voor de BIZ Stadshart Zaandam. Hier staan in programma 2 lasten tegenover. Daarnaast waren de inkomsten aan vermakelijkheidsretributie Zaanse Schans per abuis als lagere inkomsten in plaats van hogere baten begroot. Dat is nu hersteld, waarbij ook rekening is gehouden met het uitstel van de invoering naar 1 juli. Hierdoor stijgen de baten met € 0,4 miljoen en de lasten met € 0,8 miljoen.
Lagere baten ontvangen we bij de toeristenbelasting (€ 0,6 miljoen) en het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 0,5 miljoen). Ook vervalt de huisvestingsbijdrage van de Omgevingsdienst (€ 0,2 miljoen). Wij vangen het verlies van deze bijdrage op door ook de bedrijfsvoeringslasten te verlagen.
De lasten nemen per saldo met € 0,6 miljoen toe. Dit is het saldo van € 0,8 miljoen hogere lasten (correctie vermakelijkheidsretributie) en van € 0,2 miljoen lagere lasten door een overheveling naar programma 5. Deze hogere energielasten bij het onderhoud openbare ruimte zijn vorig jaar bij de Voorjaarsnota toegekend, maar horen in programma 5.  
De toevoeging aan reserves wordt in 2020 met € 4,1 miljoen verlaagd. Dit is het grotendeels het gevolg van de actualisatie van de projecten in het Investeringsfonds. Hierdoor is er in programma 7 sprake van een daling van dotaties van € 4,7 miljoen en een daling van onttrekkingen € 4,4miljoen. De investeringen lopen ook via andere begrotingsprogramma’s, gemeentebreed zijn de effecten saldoneutraal. Daarnaast wordt het rekeningresultaat 2019 van € 0,6 miljoen aan het Investeringsfonds toegevoegd.
De onttrekkingen aan reserves nemen per saldo met € 0,3 miljoen toe. Dit betreft € 4,4 miljoen lagere onttrekkingen als gevolg van de actualisatie van investeringen en € 0,8 miljoen lagere onttrekkingen door de verwerking van het meerjaren perspectief grondzaken (gemeentebreed saldoneutraal). De reserve Vooruitontvangen bedragen is gevormd om de bij de decembercirculaire gemeentefonds 2019 ontvangen middelen mee te nemen naar 2020. Deze reserve wordt nu onttrokken € 4,3 miljoen als ook de reserve waarin het rekeningresultaat 2019 tijdelijk was gestort (€ 1,2 miljoen).  Hogere onttrekkingen zijn ontstaan door de onttrekking aan de reserve.